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易方達滬深300非銀ETF凈值上漲1.02% 當前場內價格溢價率-1.10%

來源:金融界網 時間:2021-09-13 09:03:42

易方達滬深300非銀ETF基金09月10日上漲0.00%,現價2.318元,成交0.0萬元。當前本基金場外凈值為0.7813元,環比上個交易日上漲1.02%,場內價格溢價率為-1.10%。

本基金跟蹤指數為滬深300非銀行金融指數,最新報告期內,本基金收益率為127.47%,業績比較基準為滬深300非銀行金融指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲8.11%,近3個月本基金凈值下跌0.08%,近6月本基金凈值下跌1.80%,近1年本基金凈值下跌4.82%,成立以來本基金累計凈值為2.3439元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為余海燕,自2014年06月26日管理該基金,任職期內收益131.72%。

責任編輯:

標簽: 易方達滬深300 非銀ETF凈值 場內價格溢價率 基金凈值

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