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易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF凈值上漲4.85% 期內(nèi)基金收益率5.45%

來源:金融界基金 時(shí)間:2021-09-07 09:26:46

09月07日訊 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金09月06日上漲4.40%,現(xiàn)價(jià)0.91元,成交1861.23萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9533元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲4.85%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.35%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為5.45%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.24%,近3個(gè)月本基金凈值下跌8.75%,近6月本基金凈值上漲4.74%,近1年本基金凈值上漲,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9533元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為成曦,自2021年02月03日管理該基金,任職期內(nèi)收益-4.67%。

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標(biāo)簽: 易方達(dá) 中證創(chuàng)新 藥產(chǎn)業(yè)ETF 凈值上漲 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)

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