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易方達中證創新藥產業ETF凈值上漲4.85% 期內基金收益率5.45%

來源:金融界基金 時間:2021-09-07 09:26:46

09月07日訊 易方達中證創新藥產業ETF基金09月06日上漲4.40%,現價0.91元,成交1861.23萬元。當前本基金場外凈值為0.9533元,環比上個交易日上漲4.85%,場內價格溢價率為-0.35%。

本基金跟蹤指數為中證創新藥產業指數,最新報告期內,本基金收益率為5.45%,業績比較基準為中證創新藥產業指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌6.24%,近3個月本基金凈值下跌8.75%,近6月本基金凈值上漲4.74%,近1年本基金凈值上漲,成立以來本基金累計凈值為0.9533元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為成曦,自2021年02月03日管理該基金,任職期內收益-4.67%。

責任編輯:

標簽: 易方達 中證創新 藥產業ETF 凈值上漲 業績基準

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