高景氣度行業活躍，光伏、新能源等盤中拉升

來源：資本邦時間：2021-10-18 16:16:38

10月15日兩市回暖，三大指數全天震蕩上行。行業板塊上，近期超跌的高景氣賽道板塊再度活躍，芯片、新能源車、光伏盤中拉升，與此同時，煤炭板塊也卷土重來，動力煤期貨漲停并與雙焦齊創新高;而紡織服裝、交通運輸、輕工制造等行業則調整幅度較大。10月15日兩市成交約0.99億元，環比上日略增。北向資金方面，10月15日先抑后揚，全天凈買入26.93億元，早盤一度凈賣出近20億元。

來源：Wind

10月15日芯片板塊表現搶眼。盤面上，芯片ETF(512760)早盤不斷拉升，一度漲近4%，午后保持高位震蕩，最終收漲3.71%。

當前，深證主板、中小板、創業板都已進入業績預增窗口期。10月15日之前，深證主板、中小板將有條件強制披露三季度預告，創業板將強制披露三季度預告。隨著公司陸續披露三季度預告，天風電子團隊預計半導體芯片板塊有望迎來預增行情。

具體而言，由于周期持續上行，漲價+擴產+產品結構提升，讓半導體芯片板塊二季度迎來了戴維斯雙擊，中華半導體芯片指數(990001)單季度漲幅41.04%，大幅跑贏主要指數。而站在三季度的時點，隨著全球半導體芯片需求持續高漲，供給端仍然受到擴產約束，在年內難以大規模釋放。因此，天風電子預計，供不應求的格局至少將持續到年底，高景氣度的持續性也將提供持續超預期的動力。

從更長期來看，科技創新周期+國產替代決定了國內芯片板塊的長期投資價值。指出，半導體芯片行業長期成長屬性明確，疊加我國半導體芯片產業的政策、資金、人才趨勢全面向好，國產替代大方向不會改變，所以仍將是未來3-5年中國科技投資的大方向。感興趣的投資者可以繼續采用“逢低+分批”的方式來關注芯片ETF(512760)的中長期投資機會。

同屬于高景氣賽道的新能源車板塊10月15日也表現不俗。盤中新能源車ETF(159806)快速拉升，隨后全天表現活躍，最終收漲3.05%。

近期乘聯會發布的數據顯示，新能源車銷售持續火熱。9月新能源批發銷量達到35.5萬輛，14.7%，184.4%;零售銷量33.4萬輛，環比增長33.2%，同比增長202.1%。同時，批發、零售滲透率分別達到20.4%和21.1 %，再度創出新高。

接下來，和新能車是否還有看點?安信汽車團隊認為，四季度傳統乘用車和新能源車行業有望雙雙向好。傳統車方面，目前渠道庫存處于較低水平，前期由于疫情、產能不足等因素造成部分訂單延后交付，再加上汽車傳統旺季來臨，隨著芯片短缺逐步出現緩解，預計四季度傳統乘用車有望顯著改善。而新能源車方面，新能源車成本的下降、產品力的提升以及持續的營銷推廣，加上在雙積分的壓力下，車企可能在年底沖量，因此，四季度新能源車有望迎來加速增長。

雖然板塊的估值當前還有待消化，但可以看到，新能源車短期內即將迎來銷售旺季和年末沖量，而中長期又處于需求不斷爆發、景氣度較高的階段。同時，在政策導向、先進技術等有利因素的支持下，整個產業長期向好趨勢較為明確。感興趣的投資者可以繼續關注新能源車ETF(159806)的中長期配置價值，也可以通過汽車ETF(516110)關注整個汽車行業預期改善帶來的機會。

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標簽：高景氣度四季度新能源車加速增長動力煤期貨

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