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鵬華中證細分化工產業主題交易凈值上漲4.26% 成立累計凈值1.1468元

來源:金融界網 時間:2021-09-08 08:36:40

09月08日訊 鵬華中證細分化工產業主題交易基金09月07日上漲4.36%,現價1.1元,成交10302.45萬元。當前本基金場外凈值為1.1468元,環比上個交易日上漲4.26%,場內價格溢價率為0.10%。

本基金跟蹤指數為中證細分化工產業主題指數,最新報告期內,本基金收益率為-0.41%,業績比較基準為中證細分化工產業主題指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲5.37%,近3個月本基金凈值上漲18.08%,近6月本基金凈值上漲22.35%,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計凈值為1.1468元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為閆冬,自2021年02月23日管理該基金,任職期內收益16.60%。

責任編輯:

標簽: 鵬華中證細分化工 產業主題 交易凈值 累計凈值

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