【環(huán)球報(bào)資訊】華泰期貨:三季度需求改善的預(yù)期驅(qū)動(dòng)瀝青上漲 但不宜過度樂觀
來源:華泰期貨 時(shí)間:2022-07-26 09:55:48
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我們認(rèn)為驅(qū)動(dòng)或來自于對(duì)三季度需求改善的預(yù)期。今年以來國家對(duì)基建端的政策支持較為明朗,無論是在專項(xiàng)債發(fā)布節(jié)奏還是對(duì)公路建設(shè)的政策表述上均反復(fù)體現(xiàn)。昨日交通運(yùn)輸部發(fā)布國家公路網(wǎng)規(guī)劃(到2035年總規(guī)模約46.1萬公里,其中國家高速公路約16.2萬公里,普通國道約29.9萬公里),政策預(yù)期得到進(jìn)一步鞏固。面臨巨大宏觀經(jīng)濟(jì)壓力,國家穩(wěn)增長的必要性凸顯,政策支持下未來道路瀝青消費(fèi)存在邊際改善的空間與預(yù)期。但需要注意的是現(xiàn)實(shí)需求仍較弱,項(xiàng)目資金不足、瀝青絕對(duì)成本偏高等因素對(duì)終端消費(fèi)形成了抑制,因此對(duì)于下半年瀝青需求不宜過度樂觀。另外考慮到當(dāng)下裝置開工負(fù)荷處于低位區(qū)間,供應(yīng)端的潛在增長空間同樣不可忽視,需保持對(duì)市場供需與庫存趨勢的跟蹤。
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