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中糧集團(tuán)成功發(fā)行10億元超短期融資券 票面利率2.15%

來源:中國網(wǎng)地產(chǎn) 時間:2022-03-18 18:23:41

中國網(wǎng)地產(chǎn)訊 3月17日,據(jù)上清所披露,3月15日中糧集團(tuán)成功發(fā)行10億元超短期融資券,票面利率2.15%,債券期限183日。

債券名稱中糧集團(tuán)有限公司2022年度第一期超短期融資券,債券簡稱22中糧SCP001,簿記管理人/主承銷商中國建設(shè)銀行股份有限公司,聯(lián)席主承銷商中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,起息日2022年03月16日。

據(jù)募集說明書顯示,本次超短期融資券的發(fā)行將提高公司直接融資比例,優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)和融資成本,增加公司現(xiàn)金管理的靈活性。本期超短期融資券發(fā)行金額為10億元,全部用于補(bǔ)充發(fā)行人營運(yùn)資金。

截至本募集說明書簽署之日,發(fā)行人本部待償還直接債務(wù)融資工具余額156億元,其中超短期融資券待償還余額30億元,中期票據(jù)待償還余額120億元,企業(yè)債待償還余額6億元;本部貸款余額205.2億元,其中短期流貸余額171.6億元,中長期貸款余額33.6億元。

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