房地產的底線，快要被擊穿了

來源：濤哥雜談微信號時間：2022-03-15 18:57:09

當房企一個個成為狙擊目標，我們還如何守住這盤棋？

今天，房地產行業迎來了黑色星期二，地產股幾乎崩塌式的全軍覆沒。

旭輝跌22%，寶龍跌21%、融創跌17%、龍湖跌15%，招商保利金地也全部跌停，萬科重挫8%跌倒了14塊…

說實話，這個跌幅絕已經對擊穿了很多人的心理防線。

濤哥從業12年，感覺只有2015年股災時，地產股才出現過這樣大范圍、無差別的集體暴跌，就連一眾央企也都沒能扛住。

濤哥自己的虧損也已經超過50萬，完全想不到萬科、龍湖這樣極穩健的企業也會遭此劫難。

以萬科為例，濤哥在萬科上累計買入30余萬，目前虧損8.4萬，虧27%。

同花順提供的信息顯示，目前萬科股民平均持倉成本近20塊，只有0%的人收盤是盈利的……

而大量萬科股民都和濤哥差不多，在萬科上虧了20-30%。

連萬科都這樣，更不要說其他地產股了。

今天這一波暴跌，基本把所有優質房企都拖下水了，已經到了非常危險的時刻。

為什么說很危險？因為過去我們評價房企現狀，基本上會認為行業中有一半不行，另一半還是可以的。

而最近的一些跡象表明，外資不僅瘋狂打壓中概股，甚至可能也將槍口瞄準了目前業內公認的優質企業。

以今天發生的地產股集體暴跌為例，業內認為是受到了瑞銀下調旭輝評級事件的影響。

旭輝作為業內公認的優秀企業，現在被外資機構盯上，這對投資者信心造成的打擊可想而知。

要知道，瑞銀這次防冷槍的，是房企普遍存在的合作開發問題。

這一槍不僅是對旭輝開，同時也對整個行業形成利空。

瑞銀在報告中指出，由于旭輝大量項目為合作開發，在其合作伙伴中有些已經違約或有較高違約風險。

而為了防止風險蔓延，旭輝可能不得不收購這些合作項目的股份，為此將要付出的代價可能高達百億。

也正是因為瑞銀這份報告，導致旭輝今天出現22%的巨大跌幅。

要知道，從我們的長期觀察看，旭輝本身的管理是比較先進的，風控做的也是行業領先水平。

但瑞銀這份充滿做空意味的報告，將合作方違約的火引到了旭輝身上。

相當于即使某房企本身素質不錯，但由于越來越多同行在暴雷，因此加大了優質房企被拖下水的風險。

而合作開發在業內是普遍現象，包括國企央企也有很多合作開發。

如果這成為被攻擊的點，那么多數房企都將被踩踏效應卷入其中，這便是導致今天優質房企集體性下跌的原因。

就在濤哥寫這篇文章的時候，手機里還不斷跳出不同房企評級被下調的信息。

高度懷疑近期一系列的反常事件，背后是否存在外資謀劃做空中國的可能性？

作為地產業內人士，我們對行業最后的信心，都寄托這些剩下的優秀企業上。

而當這些優秀企業也成為了外資瞄準的對象，那地產的基本盤，可能真的快要被擊穿了。

因此，對瑞銀這份不懷好意的報告，一方面旭輝有必要回應和澄清。

另一方面上層也確實需要關注房企風險的傳導，拯救的力度必須要更大、更快一些了。

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