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重慶龍湖企拓30億元公司債將于5月23日付息,利率3.5%

來(lái)源:和訊房產(chǎn) 時(shí)間:2022-05-17 08:44:30

5月16日,重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司公開(kāi)發(fā)行2021年公司債券(第二期)(品種一、二)2022年付息公告。

據(jù)悉,債券簡(jiǎn)稱為21龍湖03,發(fā)行總額為人民幣15億元,債券期限為5年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)本年度計(jì)息期限為2021年5月21日至2022年5月20日。本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.50%,每手本期債券面值為1,000元,派發(fā)利息為35.00元(含稅),債權(quán)登記日為2022年5月20日。

品種二簡(jiǎn)稱“21龍湖04”發(fā)行金額人民幣15億元,期限7年,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán);票面利率3.93%,每手本期債券面值為1,000元,派發(fā)利息為39.30元(含稅)。

截止該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年5月23日(因2022年5月21日為法定節(jié)假日,順延至2022年5月23日)。

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