快訊丨穆迪：下調(diào)世茂集團(tuán)企業(yè)家族評級至“Caa1” 展望調(diào)整為“負(fù)面”

來源：財經(jīng)網(wǎng) 時間：2022-02-24 09:53:06

財經(jīng)網(wǎng)訊 2月23日，穆迪發(fā)布報告，將世茂集團(tuán)的企業(yè)家族評級（CFR）從B2下調(diào)至Caa1。與此同時，穆迪將其評級展望調(diào)整為負(fù)面。

穆迪稱，世茂CFR下調(diào)至Caa1反映了該公司未來6-12個月的流動性風(fēng)險加劇，因為該公司為解決即將到期的巨額債務(wù)而籌資的進(jìn)度慢于預(yù)期，負(fù)面展望反映了世茂同期的償債能力較弱。

據(jù)悉，自2021年12月以來，世茂已處置各類資產(chǎn)，募集資金約90億元人民幣用于償還債務(wù)。然而，穆迪估計，考慮到其龐大的債務(wù)到期日，該公司仍將面臨巨大的流動性缺口。

在控股公司層面，世茂在2022年底前到期或可回售的大額債務(wù)包括離岸銀行貸款、約17億美元的離岸債券和約69億元人民幣的在岸債券。

穆迪估計，世茂的大部分現(xiàn)金持有在項目層面，將用于項目層面的債務(wù)償還和建設(shè)費用。因此，穆迪預(yù)計，在融資環(huán)境緊張和投資者信心疲弱的情況下，沒有任何新的籌資活動，世茂在控股公司層面將沒有足夠的現(xiàn)金來償還其到期債務(wù)，尤其是其離岸貸款和債券。

穆迪預(yù)測，世茂2022年和2023年的合同銷售額將從2021年的人民幣2691億元大幅減少，較2020年的水平下降10.4%。在充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)營環(huán)境下，預(yù)計合同銷售額的下降以及公司因持續(xù)資產(chǎn)處置而導(dǎo)致的可銷售資源減少，將削弱公司的經(jīng)營現(xiàn)金流，進(jìn)而削弱其流動性。如果進(jìn)一步的資產(chǎn)處置計劃實現(xiàn)，公司的規(guī)模和規(guī)模也將縮小。

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