悅達國際發行資產支持證券規模上限為15億元

來源：觀點地產網時間：2022-03-28 17:21:46

觀點網訊：3月28日，悅達國際控股有限公司發布自愿公告發行資產支持證券。

據觀點新媒體了解，悅達商業保理董事會已批準參加“悅達保理－通訊類保理債權1-10期資產支持專項計劃”。資產支持證券計劃將會于中國發行以保理應收款項支持的資產支持證券。根據深圳證券交易所的無異議函，資產支持證券計劃的發行規模上限為15億元，可于2024年2月6日前按不超過10期發行。

于2022年3月25日，總發行規模為3.33億元的資產支持證券計劃-第一期已成立。悅達商業保理已將賬面值為約2.20569億元的保理應收款項轉讓給資產支持證券計劃-第一期作為相關資產及收到相同金額的總所得款項。

資產支持證券根據其風險、收益及期限分為優先及次級層級。優先層級資產支持證券的持有人于領取資產支持證券票息及償還本金額方面優先于次級層級資產支持證券的持有人。

據悉，優先A級資產支持證券發行規模為2.5億元，信貸評級為AAA，預期到期日為2023年2月27日；優先B級資產支持證券發行規模為6600萬元，信貸評級為AA+，預期到期日為2023年6月27日；次級資產支持證券發行規模為1700萬元，預期到期日為2024年12月27日。

優先層級資產支持證券已發行予中國合資格機構投資者，次級層級資產支持證券已發行予悅達商業保理及江蘇悅達的一間同系附屬公司（其也參與資產支持證券計劃）金額分別為1120萬元及580萬元。

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