環(huán)球消息!中信建投期貨:短期偏多 中期偏空思路不變
來源:中信建投期貨 時(shí)間:2022-07-30 18:55:02
【資料圖】
在經(jīng)歷7月份的超跌后,市場雖然仍有壓力,但隨著海外利空政策釋放進(jìn)入真空期,而國內(nèi)穩(wěn)增長政策開始逐步落地、發(fā)力,鋼材供需矛盾有望進(jìn)一步緩解。隨著利潤情況好轉(zhuǎn),鋼廠繼續(xù)大規(guī)模減產(chǎn)動力不足,疊加前期停產(chǎn)高爐復(fù)產(chǎn),預(yù)計(jì)8月份供給端環(huán)比回升。但由于廢鋼資源相對偏緊,原燃料價(jià)格反彈等原因,供給的恢復(fù)或相對有限。需求端,7月底政治局會議提到,宏觀政策要在擴(kuò)大需求上積極作為,財(cái)政貨幣政策要有效彌補(bǔ)社會需求不足,房地產(chǎn)要穩(wěn)住;隨著專項(xiàng)債基本發(fā)放完畢,8月份要將資金用到項(xiàng)目上,基建或?qū)⑦M(jìn)一步發(fā)力。預(yù)計(jì)8月會見到更多實(shí)物工作量落地。制造業(yè)方面,國內(nèi)制造業(yè)PMI指數(shù)仍將處于擴(kuò)張區(qū)域,終端需求緩慢恢復(fù)中。值得注意的是,8月鋼鐵市場仍有壓力。內(nèi)需邊際轉(zhuǎn)暖,但仍是弱復(fù)蘇的態(tài)勢;外需減弱,所以中期需要考慮出口回流問題。
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