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中國中鐵29億元公司債將于11月24日付息 利率分別為3.14%、3.3%

來源:觀點網 時間:2022-11-17 17:45:14


(相關資料圖)

11月17日,中國中鐵(601390)股份有限公司發布2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第四期)2022年付息公告。

觀點新媒體了解到,其中,品種一簡稱“21鐵工Y7”,發行總額為人民幣19億元,票面利率為3.14%,基礎期限為2年,以每2個計息年度為1個周期,在每個周期末,發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長2年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

品種二簡稱“21鐵工Y8”,發行總額為人民幣10億元,票面利率為3.30%,基礎期限為3年,以每3個計息年度為1個周期,在每個周期末,發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

品種一、品種二的首個計息期限為自2021年11月24日至2023年11月23日,本年度債權登記日為2022年11月23日,債券付息日為2022年11月24日。

本期債券受托管理人為中信證券(600030)股份有限公司,中國中鐵已與中證登上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協議》,將委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。

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