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青島即墨城市旅游開發(fā)擬發(fā)行5億元超短期融資券 期限270天

來源:觀點(diǎn)網(wǎng) 時(shí)間:2022-04-13 12:01:31

觀點(diǎn)網(wǎng)訊:4月13日,青島市即墨區(qū)城市旅游開發(fā)投資有限公司發(fā)布2022年度第二期超短期融資券募集說明書。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解,本期發(fā)行金額人民幣5億元,發(fā)行期限270天,信用評級機(jī)構(gòu)為中證鵬元資信評估股份有限公司,信用評級結(jié)果主體AA+。

本期超短期融資券發(fā)行金額5億元,擬全部用于償還發(fā)行人有息債務(wù)。

截至2021年6月末,發(fā)行人有息債務(wù)余額合計(jì)141.71億元,主要為銀行借款、融資租賃和債券融資,占同期末負(fù)債總額比重為83.67%。

近三年及一期,發(fā)行人經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量分別為14.4億元、15.93億元、15.38億元和7.76億元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.53億元、9857.71萬元、-13.04億元和-2.19億元。

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