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華潤置地2021年第二期公司債將于12月20日付息 票面利率3.05%

來源:觀點網 時間:2022-12-16 19:42:39


(資料圖)

12月16日,華潤置地控股有限公司披露2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)2022年付息公告。

觀點新媒體獲悉,華潤置地控股有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)簡稱“21潤置02”,本次付息的債權登記日為2022年12月19日,凡在2022年12月19日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發的利息;2022年12月19日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。華潤置地控股有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(將于2022年12月20日支付2021年12月20日至2022年12月19日期間的利息。

資料顯示,華潤置地控股有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)簡稱“21潤置02”,發行總額25億元,債券為3年固定利率債券,票面利率為3.05%,計息期限自2021年12月20日起至2024年12月19日止,債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付,起息日為2021年12月20日,付息日為2022年至2024年每年的12月20日,兌付日為2024年12月20日。

值得注意的是,債券“21潤置02”票面利率為3.05%,每手付息金額為人民幣30.50元(含稅),扣稅后個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的利息為24.40元,非居民企業(包含QFII、RQFII)每手實際取得的利息為30.50元。本次債權登記日為2022年12月19日,付息日2022年12月20日,除息日2022年12月20日,下一付息期票面利率3.05%,下一付息期起始日為2022年12月20日。

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