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上海基礎設施建設公司擬發行4億元中票 用于歸還金融機構借款本金

來源：觀點網 時間：2022-04-24 09:26:26

觀點網訊：4月22日，據北京金融資產交易所顯示，上海基礎設施建設發展(集團)有限公司披露2022年度第一期中期票據發行披露文件。

觀點新媒體獲悉，該債券注冊金額人民幣20億元，期發行金額為人民幣4億元，該期發行期限為3+N（3）年，于發行人依照發行條款的約定贖回之前長期存續，并在發行人依據發行條款的約定贖回時到期。據悉，發行人主體長期信用等級AA+，該期中期票據信用等級為AA+，主承銷商、簿記管理人為上海銀行股份有限公司，聯席主承銷商為招商銀行股份有限公司。

公告內容顯示，該債券發行日為2022年4月25-26日，起息日期為2022年4月27日，上市流通日為2022年4月28日，而該期中期票據存續期內每年的4月27日為付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。

據了解，上海基礎設施建設本次申請注冊20億元，計劃用于歸還金融機構借款本金18.35億元、利息1.65億元。截至募集說明書簽署之日，上海基礎設施建設及下屬子公司待償還境內直接債務融資及債券余額為21億元，其中中期票據16億元、可續期公司債5億元。

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