葛蘭、劉格菘、朱少醒、胡昕煒、傅友興、丘棟榮等明星基金經(jīng)理的最新布局紛紛曝光。

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9月以來(lái)，不少上市公司發(fā)布公告，披露回購(gòu)股份事項(xiàng)前十大流通股東名單。公募基金加倉(cāng)動(dòng)作頻頻，而醫(yī)藥、大消費(fèi)、新能源等板塊成為調(diào)倉(cāng)布局的熱門(mén)“選項(xiàng)”。

明星基金經(jīng)理紛紛出手

9月以來(lái)，數(shù)十家上市公司密集披露回購(gòu)股份事項(xiàng)前十大流通股東，根據(jù)不少個(gè)股披露的最新情況，公募基金加倉(cāng)動(dòng)作浮出水面。值得注意的是，葛蘭、劉格菘、朱少醒、胡昕煒、傅友興、丘棟榮等多位明星基金經(jīng)理密集出手。

9月12日，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備公司井松智能發(fā)布公告顯示，截至9月7日，大成景恒混合新進(jìn)買(mǎi)入公司65.08萬(wàn)股，位居第四大流通股東。截至9月12日，該基金今年以來(lái)的凈值漲幅達(dá)17.52%，表現(xiàn)不俗。此外，愛(ài)瑪科技、洽洽食品、春秋航空、普瑞眼科等多家公司也在9月初先后發(fā)布公告，披露最新前十大流通股東名單。

多位明星基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)布局隨之曝光。

具體來(lái)看，截至9月1日，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合以持有274.70萬(wàn)股新進(jìn)為普瑞眼科第四大流通股東，廣發(fā)聚豐混合、興全社會(huì)責(zé)任混合也分別新進(jìn)該公司273萬(wàn)股、270萬(wàn)股。

春秋航空獲得朱少醒重倉(cāng)。截至8月30日，他管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)新進(jìn)買(mǎi)入該公司910.26萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值約為5.2億元。

洽洽食品則獲得兩位明星基金經(jīng)理增持。該公司在9月5日發(fā)布公告顯示，截至8月30日，胡昕煒管理的匯添富消費(fèi)行業(yè)混合以持有500萬(wàn)股成為該公司第五大流通股東，較二季度末小幅加倉(cāng)70萬(wàn)股;傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)增持287.79萬(wàn)股洽洽食品，該基金在二季度新進(jìn)買(mǎi)入210.87萬(wàn)股，最新持倉(cāng)數(shù)量近500萬(wàn)股。

另外，電動(dòng)車(chē)龍頭企業(yè)愛(ài)瑪科技在9月2日發(fā)布公告顯示，截至8月28日，丘棟榮管理的中庚小盤(pán)價(jià)值股票躋身該公司第二大流通股東，持有978.51萬(wàn)股。該基金二季度新進(jìn)774.94萬(wàn)股愛(ài)瑪科技，并在三季度以來(lái)繼續(xù)加倉(cāng)203.57萬(wàn)股。

光伏逆變器公司錦浪科技披露的前十大流通股東顯示，截至8月29日，劉格菘管理的廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合躋身該公司第八大流通股東，持有419.3萬(wàn)股，三季度以來(lái)小幅加倉(cāng)了15萬(wàn)股。

大消費(fèi)與新能源等獲熱捧

除了上述明星基金經(jīng)理重倉(cāng)布局的公司外，還有多家涉及大消費(fèi)、新能源及醫(yī)藥等板塊個(gè)股受到追捧。

機(jī)器人設(shè)備股凱爾達(dá)9月7日披露的公告顯示，截至8月30日，該公司獲得華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合持有約100萬(wàn)股。該基金在二季度新進(jìn)約85萬(wàn)股凱爾達(dá)，由此測(cè)算，該基金三季度以來(lái)繼續(xù)加倉(cāng)了近15萬(wàn)股凱爾達(dá)。

根據(jù)華友鈷業(yè)9月6日的公告，截至8月31日，百億基金經(jīng)理任相棟管理的興全合泰混合新進(jìn)公司股票1396.05萬(wàn)股。

同時(shí)，百億基金經(jīng)理袁維德掌舵的中歐價(jià)值智選混合，三季度大手筆新進(jìn)億緯鋰能約1495萬(wàn)股，截至8月23日的持倉(cāng)市值約7.4億元。截至9月13日收盤(pán)，該公司股價(jià)收?qǐng)?bào)47.38元/股。

多位知名基金經(jīng)理加碼布局億緯鋰能。劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒混合、廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合分別在二季度加倉(cāng)億緯鋰能89.43萬(wàn)股、48.11萬(wàn)股，兩只基金合計(jì)持有超3000萬(wàn)股;陳濤管理的中庚價(jià)值先鋒股票二季度也新進(jìn)1348.53萬(wàn)股億緯鋰能。

此外，截至8月底，華夏磐益一年定開(kāi)混合新進(jìn)聯(lián)科科技超180萬(wàn)股，鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合新進(jìn)中信博312.25萬(wàn)股;百億基金經(jīng)理萬(wàn)民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合新進(jìn)買(mǎi)入南模生物55萬(wàn)股。

華南某頭部公募基金經(jīng)理表示，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)逐步明朗，大消費(fèi)板塊有望迎來(lái)估值修復(fù)，中長(zhǎng)期來(lái)看，消費(fèi)復(fù)蘇環(huán)比改善的趨勢(shì)是確定的。同時(shí)，醫(yī)藥股長(zhǎng)期存在基本盤(pán)優(yōu)勢(shì)。

新華基金權(quán)益投資部基金經(jīng)理賴(lài)慶鑫表示，當(dāng)前正值消費(fèi)旺季，是多數(shù)消費(fèi)板塊重要的基本面驗(yàn)證期，龍頭企業(yè)能夠擁有更好的基本面表現(xiàn)和更強(qiáng)的確定性。因此建議擁抱優(yōu)秀企業(yè)，把握消費(fèi)股估值水平進(jìn)一步修復(fù)、價(jià)值持續(xù)回歸的行情。

賴(lài)慶鑫認(rèn)為，新能源作為前兩年受到市場(chǎng)關(guān)注度最大的行業(yè)，在車(chē)、光、風(fēng)、儲(chǔ)等板塊相繼有波瀾壯闊的行情，但從2022年下半年開(kāi)始全線進(jìn)入調(diào)整。當(dāng)前，新能源行業(yè)的材料端價(jià)格戰(zhàn)仍在延續(xù)，出清需等待較長(zhǎng)時(shí)間。整體來(lái)看，中游材料企業(yè)的盈利尚未觸底，未來(lái)隨著產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新迭代，有望加速行業(yè)庫(kù)存的去化，真正有核心技術(shù)的龍頭企業(yè)有望迎來(lái)股價(jià)提振。