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全球看熱訊:珠江實業(yè)集團擬發(fā)行12億元中期票據(jù) 期限3年

來源:觀點網(wǎng) 時間:2022-07-08 08:38:57


【資料圖】

觀點網(wǎng)訊:7月7日,廣州珠江實業(yè)(600684)集團有限公司發(fā)布2022年度第四期中期票據(jù)募集說明書。

觀點新媒體獲悉,債券注冊金額22億元,本期發(fā)行金額12億元,期限3年,無擔保,無信用增進。主承銷商及簿記管理人為中國建設銀行(601939),聯(lián)席主承銷商為江蘇銀行(600919)。

截至本募集說明書簽署日,發(fā)行人及下屬公司待償還債務融資工具及其他債券余額為人民幣257.60億元,其中超短期融資券62億元,中期票據(jù)123億元,定向債務融資工具22億元,公司債(含私募債)40.4億元,企業(yè)債10.2億元。

2019-2021年及2022年1-3月,發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為281,154.67萬元、-46,109.44萬元、101,222.71萬元及-28,040.30萬元。2019年度發(fā)行人經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為281,154.67萬元,主要系2019年因業(yè)務凈回款增加,同時拆借款凈流出規(guī)模縮小,經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為正。

責任編輯:

標簽: 中期票據(jù) 募集說明書

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