焦點速讀：最新持倉浮出水面：百億級私募左手AI右手“央國企”

來源：上海證券報時間：2023-04-20 08:55:56

伴隨著上市公司一季報陸續披露，百億級私募的最新調倉動作浮出水面。從行業分布來看，TMT相關標的備受私募青睞。另外，上海證券報記者采訪獲悉，除了人工智能，多家頭部私募還布局了央國企的價值重估機會。

知名百億級私募加倉TMT標的

(相關資料圖)

私募排排網統計數據顯示，截至4月19日，根據已披露的上市公司一季報數據，共計15家百億級私募進入18家上市公司前十大流通股東名單，合計持股市值達223.5億元。其中百億級私募一季度新進上市公司4家，增持上市公司3家，并維持8家上市公司的持股數量不變。

具體來看，多家知名百億級私募積極布局了TMT相關標的。

安防龍頭企業海康威視近日發布的一季報顯示，截至今年一季度末，高毅資產知名基金經理馮柳管理的產品持有其4.3億股，期末持股市值達184.3億元。此外，今年一季度末，重陽戰略持有海康威視4341.9萬股。

華工科技披露的一季報也顯示，截至今年一季度末，深圳東方港灣投資旗下的東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金持有公司841.6萬股，位列前十大股東。資料顯示，華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一。CPO是一種新型的高密度光組件技術，其將硅光電組件與電子晶片封裝相結合，被視為實現高速率、大帶寬、低功耗網絡的必經之路。

人工智能方向仍具投資空間

機構蜂擁而至，人工智能板塊一季度強勢上漲。不過，近期該板塊有所調整，截至4月19日收盤，ChatGPT概念指數近半個月來跌超6%。機構如何看待人工智能領域后市機會與風險？

和諧匯一創始人林鵬分析稱，人工智能在內的TMT板塊由于前期交易過熱，短期可能面臨調整，但在大模型持續突破、全球半導體周期處于底部向上趨勢、數字中國整體規劃布局出臺的背景下，TMT板塊有望成為今年市場主流且最熱門的投資題材。

睿億投資研究總監熊林也認為，受益于宏觀經濟修復、全球人工智能等科技革命開啟，TMT板塊整體基本面趨于復蘇，只是各個細分領域在基本面復蘇節奏上存在先后順序。“短期確實需要警惕市場預期過高、交易過熱等風險，但中長期來看，目前國內外科技企業均將大力推進人工智能的產品研發和落地，在交易擁擠階段性釋放后，該板塊有望在產業基本面向好下繼續上行。”

兼顧央國企價值重估機會

除了人工智能板塊，央國企的價值重估機會亦是私募布局的重點。

“綜合基本面和估值性價比，我們現在重倉央國企上市公司。”滬上一位百億級私募創始人透露。

該創始人表示，后續國企估值提升或回歸行業和公司邏輯，因創新性走出“第二增長曲線”，以及因治理效率改變而提升經營質量的央國企估值重塑空間巨大。

暢力資產董事長寶曉輝也認為，今年央國企有望從三個維度實現估值重塑：一是產能重估，今年托底經濟且增加供給穩定性的產能在實體經濟中的重要性提升，如公用事業、環保、通信等“非金融央企”分布較多的行業將率先修復；二是現金流重估，在債務壓力不大且貨幣寬松的階段，現金本身的價值減弱，“非金融央企”賬面上大量的產業資本具備重估價值；三是未上市資產重估，現存未上市資產中優質資產占比高，注入央國企后有望發揮正向作用。

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