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交銀數據產業靈活配置混合A凈值下跌2.39% 目前該基金單位凈值為2.40元

來源:資本邦 時間:2021-12-21 17:39:37

12月21日,資本邦了解到,交銀施羅德數據產業靈活配置混合型證券投資基金A(簡稱:交銀數據產業靈活配置混合A)(代碼:519773)公布12月20日最新凈值,交銀數據產業靈活配置混合A凈值下跌2.39%。該基金單位凈值為2.40元。

交銀數據產業靈活配置混合A近一周下跌4.88%,近一個月下跌1.93%。

交銀數據產業靈活配置混合A成立于2016年8月16日,業績比較基準為滬深300指數收益率*60%+中證綜合債券指數收益率*40%,基金管理人為交銀施羅德,現任基金經理為田彧龍。

最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報告期內實現收益22858.04萬元,凈值增長率為0.22%,利潤為-1842.58萬元。

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