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基金折算是什么意思是好是壞 分級基金的折價率是怎么算的?

來源:金融資訊網 時間:2023-01-28 16:34:41

基金折算是好是壞?

基金折算不算好也不算壞,基金折算對投資者沒有影響,基金折算后,基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整,但調整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。

基金折算是指在基金資金不變的前提下,按照一定比例調整基金總份額,會使得基金單位凈值相應降低。

折價率怎么算?

折價率=(每份凈值-每份市價)/每份凈值,當折價率大于0時為折價,當折價率小于0時為溢價,折價率一般運用在封閉式基金中,股票一般沒有折價率,股票市場的折價運用在大宗交易中。

比如:基金凈值為1.25,基金市價為1.2,可以算出(1.25-1.2)/1.25=0.04,折價率大于0,說明基金折價。

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標簽: 基金折算是什么意思是好是壞 分級基金的折價率是怎么算的 基金折算 基金折算是好是壞

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