北京中關村電子城擬于11月29日召開“19中關電子ABN001”持有人會議

來源：觀點網(wǎng) 時間：2022-11-24 08:45:51

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11月23日，北京中關村(000931)電子城(600658)建設有限公司披露2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級2022年第二次持有人會議的議案概要。

資料顯示，北京中關村電子城建設有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（優(yōu)先級）債券簡稱“19中關電子ABN001”，發(fā)行金額11億元，當前存續(xù)金額10.43億元，債券期限18年（3+3+3+3+3+3）債項評級AAAsf，發(fā)行利率4.10%，起息日為2019年12月5日，到期日及行權日為2022年12月5日，主承銷商主承銷商及存續(xù)期管理機構為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司。

公告內(nèi)容顯示，根據(jù)2022年10月25日本期債項發(fā)布的《關于北京中關村電子城建設有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（優(yōu)先級）差額支付承諾人調(diào)整事項的提示公告》。發(fā)起機構上層股東北京朝陽國有資本運營管理有限公司已完成內(nèi)部有權機構決議流程，并于2022年9月19日簽署了相應《差額支付承諾函》，為本期債項提供未來15年存續(xù)期的“差額補足”增信，差額支付義務于2022年12月5日生效。北京大成律師事務所已出具《北京中關村電子城建設有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)項目差額支付承諾人調(diào)整事項法律意見書》，就上述事項的合法合規(guī)性進行了確認。

據(jù)悉，中關村發(fā)展集團股份有限公司作為本期債項的原差額支付承諾人，其差額支付承諾義務擬履行至2022年12月4日，自2022年12月5日起，該期債項差額支付承諾人擬由中關村發(fā)展集團變更為朝陽國資公司。

根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具持有人會議規(guī)程》（2019年版）及《北京中關村電子城建設有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)募集說明書》規(guī)定的持有人會議召開情形，原差額支付承諾人相關義務的正式結束需經(jīng)持有人會議表決同意。據(jù)此，主承銷商作為召集人擬定于2022年11月29日召開北京中關村電子城建設有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（優(yōu)先級）2022年第二次持有人會議。

此次會議審議議案為《北京中關村電子城建設有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（優(yōu)先級）2022年第二次持有人會議的議案》，具體內(nèi)容為同意此次差額支付承諾人變更事項，即同意原差額支付承諾人相關義務于2022年12月4日正式結束，自2022年12月5日起本期債項差額支付承諾人變更為北京朝陽國有資本運營管理有限公司。

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