成都龍泉驛新居安置工程建設收益劵將兌付15億發(fā)行額20%本金

來源：觀點網(wǎng) 時間：2022-04-26 10:08:32

觀點網(wǎng)訊：4月26日，觀點新媒體獲悉，2019年成都市龍泉驛區(qū)新居安置工程建設(一期)項目收益?zhèn)?022年分期償還本金兌付公告。

根據(jù)《2019年成都市龍泉驛區(qū)新居安置工程建設(一期)項目收益?zhèn)技f明書》，2019年成都市龍泉驛區(qū)新居安置工程建設(一期)項目收益?zhèn)皆O本金提前償還條款，從第3個計息年度開始至第7個計息年度分別逐年償還該期債券本金的20%，成都經(jīng)開國投集團有限公司將于2022年5月6日兌付該期債券發(fā)行總量20%的本金。

資料顯示，2019年成都市龍泉驛區(qū)新居安置工程建設(一期)項目收益?zhèn)喎Q：“19蓉國投”，發(fā)行人為成都經(jīng)開國投集團有限公司，發(fā)行總額人民幣15億元，債券為7年期固定利率債券，每年付息一次，自債券發(fā)行后第了年起，分5年等額償還債券本金，即后5年每年償還債券本金的20%，后5年利息隨本金的兌付一起支付，每年付息時按債權登記日目終在托管機構托管名冊上登記得各債券持有人所持債券面值所應獲利息進行支付。

據(jù)悉，該債券票面利率6.00%，債券計息期限自2019年5月6日至2026年5月5日，付息日日為2020年至2026年每年5月6日（上述付息日如遇法定節(jié)假日，則順延至下一個交易日)，債券債權登記日為2022年5月5日。

此外，該債券將于2022年、2023年、2024年、2025年和2026年的每年5月6日(遇法定節(jié)假日則順延至其后的第1個交易日）分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還本金，到期利息隨本金一起支付。債券發(fā)行人在分期償還本金時，投資者賬戶中的債券持倉數(shù)量保持不變，每張債券對應的面值相應減少。債券應計利息以調(diào)整后的債券面值為依據(jù)進行計算。債券面值經(jīng)計算后為80元，分期償還后，該期債券簡稱變更為“PR蓉國投”。

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