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國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合凈值下跌2.18% 報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益-164.01萬(wàn)元

來(lái)源:資本邦 時(shí)間:2022-01-12 10:28:21

1月12日,資本邦了解到,國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合)(代碼:000845)公布1月11日最新凈值,國(guó)投信息消費(fèi)凈值下跌2.18%。該基金單位凈值為1.25元。

國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合近一周下跌0.63%,近一個(gè)月上漲1.62%,近一年下跌3.17%。

國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合成立于2014年12月3日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*40%,基金管理人為國(guó)投瑞銀基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為吳默村。

最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益-164.01萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為-8.44%,利潤(rùn)為-310.90萬(wàn)元。

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