低風險優勢帶動市場火熱 FOF基金成主流

來源：金融投資報時間：2022-08-11 08:42:24

近日，中國基金業協會公布的數據顯示，截止今年6月末，公募基金管理規模達26.79萬億元，產品數量達10010只。基金投資正式進入了“萬里挑一”的時代，對于投資者來說，選基的難度也在加大。而公募FOF，則有一個形象的別稱：“選基專家”，這是由于FOF主要以公募基金產品為投資對象，擇基有專業的一套標準。

據WIND統計，截止今年二季度末，全市場公募FOF共有306只，資產規模2223億元。其中披露了二季報的FOF共有282只，這些FOF在二季度末持有市值較高的多為債券類基金，包括交銀裕隆純債、易方達信用債等。偏權益類的產品中，易方達環保主題、易方達供給改革、中泰星元價值優選、廣發多因子、證券ETF、海富通改革驅動等被FOF的持有市值相對較高。

中低風險偏好FOF是主流

據WIND統計，截止今年二季度末，全市場公募FOF共有306只，合計份額3066億份，資產規模2223億元。相比去年年末以及一季度末而言，雖然FOF數量有明顯的增長，但基金份額和資產規模變化不大，其中資產規模經歷了一季度末的小幅下滑后，二季度末又重新回到去年年末的規模水平。

分類別來看，目前混合型FOF數量和規模占據絕對優勢，共有295只，資產規模2175億元，其中偏債型FOF規模又占據優勢地位，共有117只，資產規模為 1299 億元，偏股混合型FOF、平衡混合型FOF等規模相對較小。混合型FOF之外，股票型FOF和債券型FOF數量都相對較少，分別只有6只和5只，規模為14億元和34億元。可見相對而言中低等風險收益水平的FOF是目前發展的主流。

單只基金看，截止今年二季度末，交銀施羅德和興證全球基金旗下FOF在市場上規模領先。其中交銀安享穩健養老一年資產規模199億元，是市場上規模最大的公募FOF，不過該基金資產規模較一季度末縮水了約17億元。同系基金交銀招享一年持有資產規模排在市場第2位，但只有90億元。

多只債基被FOF重倉持有

上述基金中，披露了二季報的FOF基金共有282只，這些基金在二季度末持有公募基金的市值為1941億元，占基金凈值的比為89.65%。由于二季報只披露前十大重倉基金，因以此計算，二季度末FOF合計持有992只基金(不同份額分開計算，若合并計算為859只)，合計市值為1071億元。

其中被持有市值較高的基金是交銀裕隆純債、交銀純債，持有市值為36.4億元和34.7億元，這兩只基金主要被交銀安享穩健養老、交銀招享持有，而這兩只基金是市場上規模最大的FOF。興全穩泰、博時富瑞純債、交銀穩鑫短債被FOF的持有市值均在20億元以上，分別為24.4億元、21億元和20.8億元。

整體看，仍然是中長期純債基金、短債基、一級債基等不從二級市場上購買股票的基金被持有較多。

債基之外，海富通阿爾法對沖受到FOF青睞，共有5只FOF持有，持有市值為6.6億元，持有該基金的FOF包括交銀安享穩健養老一年、長信頤年平衡養老、長信頤和養老、富國鑫旺穩健養老一年等。

而偏權益類的產品中，易方達環保主題、易方達供給改革、易方達科瑞、易方達瑞恒、中泰星元價值優選、廣發多因子、證券ETF、海富通改革驅動、匯添富醫藥保健被FOF的持倉市值相對較高，在6.5億元至5億元之間。其中，中泰星元價值優選被14只FOF持有，包括興證全球積極配置三年封閉運作、東方紅欣和平衡配置兩年持有等。中泰星元價值優選成立于2018年12月5日，自成立以來累計回報127.42%，年化回報24.98%。證券ETF被15只FOF持有。海富通改革驅動被24只FOF持有，包括匯添富聚焦經典一年持有、匯添富養老2040五年等。該基金自2016年4月28日成立以來累計回報253.61%，年化回報22.24%。(記者劉慶華)

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