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天津城投擬發(fā)行5億元超短期融資券 期限180天

來源:觀點網(wǎng) 時間:2023-02-01 17:44:02


(資料圖片)

2月1日,天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司披露2023年度第四期超短期融資券相關(guān)注冊文件。

觀點新媒體了解到,本期債券發(fā)行金額上限為10億元,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元,期限180天,聯(lián)合資信評估股份有限公司給予發(fā)行人主體信用級別為AAA,評級展望為“穩(wěn)定”。

截至本期募集說明書簽署日,發(fā)行人及下屬子公司待償還中期票據(jù)余額共522.70億元,待償還短期融資券余額共363億元,待償還超短期融資券余額共160.2億元,待償還美元債1.078億美元、待償還公司債、企業(yè)債合計余額777.89億元。

另悉,本期債券募集資金全部用 于償還天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司本部及子公司到期債務,包括“22津城建SCP034”以及渤海銀行流動資金貸款。

此外,本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、存續(xù)期管理機構(gòu)為華夏銀行(600015)股份有限公司。

責任編輯:

標簽: 投資集團有限公司

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