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中交投資將于11月2支付“20交投Y3”利息

來源:觀點(diǎn)網(wǎng) 時(shí)間:2022-10-26 18:46:12


(資料圖片)

10月26日消息,中交投資有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第二期)(品種二)將于11月2日付息。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉,中交投資有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第二期)(品種二),將于2022年11月2日開始支付自2021年11月2日至2022年11月1日期間的利息。

上述債券簡(jiǎn)稱“20交投Y3”,發(fā)行總額為10億元,本期債券以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期,在每3個(gè)計(jì)息年度(即每個(gè)重定價(jià)周期)末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán),本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為4.37%,每手本期債券面值為1,000元,派發(fā)利息為43.70元(含稅)。

按此計(jì)算,本期債券應(yīng)付利息為4370萬元。

債權(quán)登記日為2022年11月1日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年11月2日。

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