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華寶有色金屬ETF凈值上漲2.74% 當(dāng)前期內(nèi)基金收益率11.06%

來(lái)源:金融界網(wǎng) 時(shí)間:2021-09-10 08:56:15

09月10日訊 華寶有色金屬ETF基金09月09日上漲2.59%,現(xiàn)價(jià)1.585元,成交864.97萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.6243元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲2.74%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.10%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證有色金屬指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為11.06%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證有色金屬指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲14.43%,近3個(gè)月本基金凈值上漲43.76%,近6月本基金凈值上漲--,近1年本基金凈值上漲--,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.6243元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為陳建華,自2021年03月12日管理該基金,任職期內(nèi)收益62.43%。

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