【當(dāng)前熱聞】對沖外匯是什么意思？如何通過外匯對沖規(guī)避風(fēng)險？

來源：匯世網(wǎng) 時間：2023-06-21 14:54:34

對沖外匯是什么意思?

外匯對沖是指投資者通過同時在相互關(guān)聯(lián)的外匯市場或者不同的外匯資產(chǎn)上進(jìn)行相反方向的交易，以減少或抵消潛在的損失或風(fēng)險的一種策略。

對沖的目的是通過在不同市場或資產(chǎn)上的相反交易來平衡風(fēng)險，從而保護(hù)投資組合免受市場波動的影響。

如何通過外匯對沖規(guī)避風(fēng)險?

一種常見的對沖策略是尋找貨幣對之間的關(guān)聯(lián)性，可能包括選擇兩個通常具有正相關(guān)聯(lián)系(同向波動)的貨幣對，然后對兩個貨幣對建立相反的頭寸。

比如，英鎊/美元和歐元/美元是兩個最常被提及具有正相關(guān)聯(lián)系的貨幣對，原因在于英國和歐盟之間無論是在地理還是政治傾向上都相近 – 雖然后者在未來幾年可能發(fā)生變化。

所以，假設(shè)持有英鎊/美元多頭頭寸，可以建立歐元/美元空頭頭寸。

在使用相關(guān)性對沖策略時，重要的是記住風(fēng)險敞口現(xiàn)在涵蓋多個貨幣。當(dāng)兩者的經(jīng)濟(jì)同步發(fā)展時正相關(guān)起作用，而當(dāng)兩者背離時，可能影響每個貨幣對的波動方向，繼而作用于對沖策略。

大部分外匯對沖策略將通過稱為衍生品的交易產(chǎn)品實現(xiàn)，最常見的產(chǎn)品是遠(yuǎn)期合約、差價合約和期權(quán)。

在開始對沖之前，至關(guān)重要的是擁有充足的經(jīng)驗和外匯市場及其如何波動的知識。

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