山東土地發(fā)展集團(tuán)回函補(bǔ)充兩期中票注冊文件信息

來源：觀點網(wǎng) 時間：2023-04-21 14:27:00

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4月21日消息，山東省土地發(fā)展集團(tuán)有限公司針對山東省土地發(fā)展集團(tuán)有限公司2023年度第一期及第四期中期票據(jù)注冊文件補(bǔ)充信息的回函進(jìn)行回復(fù)。

據(jù)觀點新媒體了解，山東省土地發(fā)展集團(tuán)有限公司對于中國銀行(601988)間市場交易商協(xié)會的23項建議做出回應(yīng)及補(bǔ)充，主要內(nèi)容如下：

第一，關(guān)于要件，中國銀行間市場交易商協(xié)會稱根據(jù)有關(guān)政策要求，建議提供募集資金使用合規(guī)性相關(guān)盡調(diào)底稿材料，山東土地發(fā)展集團(tuán)回復(fù)稱已補(bǔ)充《關(guān)于山東省土地發(fā)展集團(tuán)有限公司2023年度第一期中期票據(jù)募集資金用途情況的盡職調(diào)查訪談記錄》，以及《關(guān)于山東省土地發(fā)展集團(tuán)有限公司2023年度第四期中期票據(jù)募集資金用途情況的盡職調(diào)查訪談記錄》。

第二，關(guān)于募集說明書，交易商協(xié)會稱該集團(tuán)未披露有息負(fù)債中是否存在由財政性資金直接償還、以非經(jīng)營性資產(chǎn)或瑕疵產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)融資、以儲備土地或注入程序存在問題的土地融資、地方政府或其部門為發(fā)行人債務(wù)提供擔(dān)保或還款承諾、以儲備土地預(yù)期出讓收入作為償債資金來源等，山東土地發(fā)展集團(tuán)對此補(bǔ)充披露以上信息。另外，交易商協(xié)會稱該集團(tuán)未進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險提示，山東土地發(fā)展集團(tuán)對此在財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險、政策風(fēng)險等方面補(bǔ)充了具體信息。

第三，交易商協(xié)會稱未披露主承銷商、簿記管理人、償付順序、信用評級機(jī)構(gòu)等，山東土地發(fā)展集團(tuán)對此進(jìn)行了補(bǔ)充披露。

第四，交易商協(xié)會稱鑒于未披露擬償還借款的借款金額、利率、起始日期、抵質(zhì)押情況、借款用途、擬使用募集資金額度等，山東土地發(fā)展集團(tuán)回復(fù)稱發(fā)行人擬注冊兩期各10億元的中期票據(jù)，皆用于償還發(fā)行人本部及子公司有息負(fù)債，并提供了本兩次中期票據(jù)擬償還非政府一類債務(wù)的明細(xì)。

第五，交易商協(xié)會稱該集團(tuán)中未按要求對募集資金監(jiān)管及存續(xù)期用途變更進(jìn)行相關(guān)承諾，山東土地發(fā)展集團(tuán)對此作出承諾，表示未來的募集資金用途用于符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動、發(fā)行人承諾本期中期票據(jù)所募集的資金用于符合國家法律法規(guī)及政策要求的生產(chǎn)經(jīng)營活動等等。

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