天天快資訊丨特發服務計劃使用11.3億元閑置資金進行現金管理

來源：觀點網時間：2022-12-12 21:48:58

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12月12日，深圳市特發服務股份有限公司發布公告稱，該公司計劃使用不超過11.3億元的閑置資金進行現金管理。

據觀點新媒體獲悉，特發服務計劃在不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下，使用不超過人民幣33,000萬元(含本數)的暫時閑置募集資金和不超過人民幣80,000萬元(含本數)的暫時閑置自有資金進行現金管理，使用期限為2023年2月22日至2024年2月21日。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。

據了解，此前，特發服務首次公開發行人民幣普通股(A股)2,500萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格人民幣18.78元，募集資金總額為人民幣46,950萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣43,256.63萬元。

公司首次公開發行股票的超募資金總額為人民幣8,736.86萬元，公司于2021年1月25日召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣2,600萬元用于永久補充流動資金，占超募資金總額的29.76%；

于2022年4月22日召開第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣2,600萬元用于永久補充流動資金，占超募資金總額的29.76%。

截至公告披露日，上述永久補充流動資金事項已經完成，剩余3,536.86萬元暫未確定投向。

尚未使用的募集資金中，存放在募集資金專戶的存款余額為3,881.47萬元(含扣除手續費后的相關利息收入及尚未支付的發行費用)，現金管理未到期余額29,000.00萬元。

根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，公司將合理利用閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形。

公告披露，本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的產品為安全性高、流動性好的產品(產品包括但不限于銀行理財產品、結構性存款、定期存款、大額存單等，貨幣幣種包括但不限于人民幣、歐元、美元)。

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