周期股下滑白酒股卻罕見暴漲！ “吃喝”行情或將站上風口

來源：重慶商報時間：2021-09-28 16:10:07

昨日，滬指小幅高開，隨后回落走低，盤中一度跌逾1%;深成指盤中翻綠，午后維持窄幅震蕩走勢;創業板指強勢大漲，一度漲逾2%，盤中漲幅收窄。截至收盤，滬指跌0.84%報3582.83點，深成指跌0.09%報14344.29點，創業板指漲0.74%報3231.58點。兩市合計成交13657億元，北向資金凈流入14.77億元。

申萬宏源證券重慶小新街營業部投顧楊加前表示，昨日A股寬幅震蕩，有驚無險。臨近長假，投資者交易情緒明顯降低，節前整體操作上仍以謹慎為主。

白酒股罕見暴漲

盤面看，行業板塊多數下跌，資金偏好消費股，白酒股全線大漲，五糧液、瀘州老窖等多股漲停，茅臺漲超9%，成交額232.7億元刷新歷史紀錄;食品飲料板塊大漲靠前，上交易日漲停的海天味業再度漲5.8%;雞肉豬肉概念表現強勢，牧原股份漲7.8%。多地拉閘限電，周期板塊再度大跌，有色、化工股現跌停潮，鋼鐵、建筑、建材等板塊重挫;券商板塊尾盤跳水，東方證券接近跌停。

重慶國元證券投顧團隊表示，白酒股迎來罕見暴漲，茅臺迎來久違的大漲，瀘州老窖盤中更是跳空漲停，酒ETF和食品ETF盤中放量漲幅一度超7個點。消息上看，白酒板塊大漲受到兩個重要催化因素影響，一是茅臺股東會新董事長表達解決渠道加價的決心;二是瀘州老窖股權激勵超預期，帶動有激勵預期的其他白酒個股也跟隨上漲;此外，白酒的爆發跟周期股全線大跌也有很大的關系，周期股向消費板塊切換。投資者需關注的是，白酒旺季后的環比降速。目前，市場對白酒的悲觀情緒基本釋放，估值逐步進入合理區間。

投顧楊加前表示，白酒等消費板塊受限電限產的影響較少，加上部分消費龍頭經過前期下跌和估值消化后，底部特征越來越明顯，四季度階段性走強可能性較高。投資者可以持續關注四季度消費板塊的投資機會。

市場風格切換劇烈

三大指數午后低位震蕩，行情出現局部修復，電力板塊高標股出現回拉，但力度比較弱，板塊內部主要是低位的品種在表現，同時券商板塊午后繼續大跌，對指數形成拖累。

華龍證券重慶新華路營業部投顧王冬炎表示，昨日大盤指數要不是消費白酒等撐著，其實很難看的，尤其是對于上證指數來說，從大的周期上看，目前的市場態勢是比較劇烈的風格轉換。從周期資源股開始調整，進而擴散到其他相對漲幅比較大的板塊，如8月份以來的券商和上周以來的電力等。只不過這種風格切換過于劇烈，因此難免傷及無辜。短期來看，周期資源股連續大跌之后加上幾天成交量有所放大，不排除短期會出現修復性質的反彈。但整個板塊邏輯已經發生變化，因此修復性反彈并不會改變已經形成的調整趨勢，建議繼續保持謹慎。另外，市場繼續維持萬億級別的成交量，這說明目前市場還處于存量資金博弈的環境當中，高位兌現的資金尚在尋找新的進攻方向。從這兩天的板塊走勢看，上半年超跌的白馬消費是一個方向。

后市

A股“金秋十月”值得期待

“白酒為代表的大消費股將走出直奔新高的跨年度行情。”上游新聞記者采訪的華龍證券人民大道總經理牛陽指出，“雖然白酒板塊為首的大消費股大半年來跌幅高達50%，但是我們始終沒有唱空，一個重要原因在于它們隸屬的‘滬深300’指數在今年春節首日突破了歷史新高，從中長期角度講是打開了上漲空間的，因此白酒板塊大半年的回落仍然是‘牛市’的一部分而不是‘熊市’。此外，大消費此輪下跌的原因在于業績不及預期，而不是業績爆雷巨虧，這比很多股價爆炒的上市公司業績虧損要強得多。所以，周一白酒指數跳空天量狂飆，是資金全面搶籌的標志。預計這輪白酒行情，將是直奔歷史新高的跨年度行情。投資者操作上，應當堅定持股待漲。對整個A股來講，大消費是貫穿‘金秋10月’也是四季度的核心所在，上證指數有望在大消費品種的帶動下，輕松突破3731點大關。”

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