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環(huán)球速讀:“20綠城03”將于4月13日提前摘牌 發(fā)行金額為10億元

來源:觀點(diǎn)網(wǎng) 時(shí)間:2023-04-04 16:28:57


【資料圖】

4月4日,綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布了2020年公司債券(第二期)(品種一)2023年提前摘牌公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解,該債券簡稱“20綠城03”,代碼163378.SH,發(fā)行金額10億元,為5年期固定利率債券,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),采用固定利率,前3年票面利率為3.26%。在債券存續(xù)期限第3年末,發(fā)行人可選擇調(diào)整本期債券后2年票面利率。本期債券采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。

據(jù)悉,“20綠城03”于2023年2月21日至2023年2月23日進(jìn)行回售登記,最終回售有效期登記數(shù)量為1,000,000.00手,回售金額為1,000,000,000.00元,發(fā)行人未對本期債券回售部分進(jìn)行轉(zhuǎn)售。

發(fā)行人已于2023年3月31日兌付本期債券回售部分本金及2022年3月31日至2023年3月30日期間相應(yīng)利息。完成本次付息、兌付、回售工作后,本期債券將于2023年4月13日在上海證券交易所提前摘牌。

值得注意的是,資金兌付日為2023年3月31日;債權(quán)登記日(摘牌)為2023年4月12日;提前摘牌日為2023年4月13日。

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