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天天熱點!“21保利01”將于1月30日支付年度利息 利率3.68%

來源:觀點網 時間:2023-01-16 16:33:38


(資料圖片)

1月16日,保利發展控股集團股份有限公司披露關于“21保利01”公司債券2023年付息公告。

根據公告,“21保利01”將于2023年1月30日開始支付自2022年1月29日至2023年1月28日期間的利息。

觀點新媒體獲悉,該筆債券發行總額16.30億元,債券余額16.30億元;債券期限為5年期,附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,當前票面利率為3.68%。

本年度計息期限為2022年1月29日至2023年1月28日,票面利率及付息金額:本期債券票面利率(計息年利率)為3.68%,每手本期債券面值為1,000元,派發利息為36.80元(含稅);債權登記日為2023年1月20日。

截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息,債券付息日為2023年1月30日。

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