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【天天快播報】“19皋高債”9.4億元公司債擬將償還本金 償還比例20%

來源：觀點網 時間：2022-09-09 17:35:00


(資料圖片)

觀點網訊：9月9日，如皋高新技術園區(qū)開發(fā)有限公司發(fā)布2019年公司債券2022年分期償還本金的提示性公告，并將于2022年9月16日兌付本期債券發(fā)行總量20%的本金。

觀點新媒體獲悉，債券簡稱“19皋高債”，代碼152277，發(fā)行總額9.4億元，票面利率4.6%。債券的計息期限自2019年9月18日至2026年9月17日，本期債券付息日為每年9月18日。

債權登記日為2022年9月16日，截至該日下午收市后，本期債券投資者托管賬戶所記載的本期債券余額中，20%比例的本金將被兌付。

據了解，本期債券將于2022年9月16日、2023年9月16日、2024年9月16日、2025年9月16日、2026年9月16日分別按照債券發(fā)行總額20%、20%、20%、20%和20%的比例償還本金(遇法定節(jié)假日或休息日順延至其后的第1個工作日)，到期利息隨本金一起支付。

此外，債券面值計算方式為本次分期償還20%本金后至下次分期償還前，本期債券面值=100元x(1-累計償還比例)=100元x(1-20%)=80元。開盤參考價調整方式分期償還日開盤參考價=分期償還日前收盤價-100x本次償還比例=分期償還日前收盤價-100x20%=分期償還日前收盤價-20。

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標簽： 債券發(fā)行

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