機構策略：市場延續窄幅震蕩關注通信設備、消費電子等板塊即時焦點

來源：證券時報網時間：2023-06-30 10:09:56

(資料圖)

東吳證券指出，指數維持底部窄幅震蕩，并未出乎預料，當前經濟環境存在不確定性，機構資金的參與意愿有所下降，市場主要還是缺乏信心。但從估值看市場向下的空間不大，市場震蕩中每天都有短線機會，只是這種節奏要注意把握，重點關注底部出現的新熱點，觀察是否能接棒AI成為新的資金推動方向。

中原證券認為，周四A股市場沖高遇阻、小幅震蕩整理，早盤股指低開后橫盤震蕩整理，滬指盤中數次沖擊3200點上方區域未果，午后股指摸高3196點后遇阻回落，減速器、機器人、消費電子以及通信設備成長行業輪番領漲，走勢回暖；煤炭、電力以及公用事業等行業震蕩走低，滬指全天基本呈現窄幅波動的運行特征。當前上證綜指與創業板指數的平均市盈率分別為12.69倍、35.95倍，處于近三年中位數以下水平，市場估值依然處于較低區域，適合中長期布局。兩市周四成交量8650億元，處于近三年日均成交量中位數區域。未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者保持六成倉位，短線關注通信設備、消費電子、工程機械以及汽車等行業的投資機會。

渤海證券指出，市場短期雖呈現震蕩整理，但考慮到估值的低位和庫存周期的開啟預期，市場中期向上的確定性較高。而7月將面臨逆周期調節政策的落地過程，一旦驗證，市場有望迎來投資者信心的恢復。在市場整體增量資金偏弱環境下，把握好主線，將是參與反彈行情的關鍵。行業配置方面，短期即將進入中報披露期，分子端將成為驅動行情的主要因素，可關注近1個月業績預期調增，且業績增速相對較高的行業進行防御，主要有美容護理、公用事業、國防軍工、社會服務和家用電器行業。中長期來看，基于庫存周期，自上而下角度可關注自上而下角度，一是關注穩增長政策的著力點，或帶來相關主題性機會和穩增長板塊的階段性行情；二是關注行業景氣和其他主題性機會，如AI產業鏈景氣獲印證下的TMT板塊，以及“中特估”板塊。而自下而上角度，可關注庫存去化較為充分的行業，主要有基礎化工、鋼鐵、機械設備、國防軍工、輕工制造、醫藥生物和公用事業。

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