1月30日A股喜迎兔年開(kāi)門紅。與虎年的煤炭等舊能源板塊不同，兔年首交易日表現(xiàn)亮眼的是新能源板塊，尤其是汽車、鋰電池等細(xì)分賽道個(gè)股上演漲停潮。

券商中國(guó)記者獲悉，兔年首個(gè)交易日大漲的個(gè)股中，有不少是公募重倉(cāng)股，如寧德時(shí)代、億緯鋰能等熱門賽道龍頭。而科達(dá)利、旭升集團(tuán)等一字板個(gè)股，則是公募2022年四季度新晉的重倉(cāng)股，馮明遠(yuǎn)、趙詣、姚志鵬等一眾人氣基金經(jīng)理四季度大舉加倉(cāng)，可謂是精準(zhǔn)踩點(diǎn)。

【資料圖】

相關(guān)基金經(jīng)理指出，新能源產(chǎn)業(yè)目前仍處于發(fā)展的初、中期，依然看好能源革命投資主線機(jī)遇。從風(fēng)光、發(fā)電到新能源車以及材料的回收應(yīng)用，新能源產(chǎn)業(yè)是非常大的制造業(yè)體系。主流的方向有光伏風(fēng)電、新能源車以及新能源材料，目前的滲透率都還不到50%。從5年到10年的維度看，新能源產(chǎn)業(yè)的生命周期仍很長(zhǎng)，能夠維持相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的高速增長(zhǎng)。

科達(dá)利成馮明遠(yuǎn)“新寵”

30日開(kāi)盤，鋰電池個(gè)股科達(dá)利直線漲停實(shí)現(xiàn)一字板。階段性看，科達(dá)利股價(jià)從去年7月的182.97元高位下挫到去年四季度的87.70元低位。四季度，馮明遠(yuǎn)、趙詣、姚志鵬等一眾人氣基金經(jīng)理大舉加倉(cāng)，可謂是精準(zhǔn)踩點(diǎn)。

根據(jù)數(shù)據(jù)，去年四季度逾50只基金增持科達(dá)利，增持?jǐn)?shù)量超2000萬(wàn)股。最引關(guān)注的是，科達(dá)利成為科技明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)的“新寵”。他管理的百億基金信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票四季度重倉(cāng)股中，科達(dá)利以新進(jìn)者位居第四大重倉(cāng)股。此外，馮明遠(yuǎn)管理的信澳先進(jìn)智造股票、信澳研究?jī)?yōu)選混合等其他基金，科達(dá)利也均為四季度新進(jìn)入重倉(cāng)股。

然而，持有科達(dá)利最多的基金，卻是趙詣成名的百億基金農(nóng)銀匯理新能源主題(該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理為邢軍亮)。數(shù)據(jù)顯示，該基金在四季度買入該股619.59萬(wàn)股，使得科達(dá)利成為新晉前十大重倉(cāng)股。此外，趙詣加盟泉果基金后的首只新發(fā)基金泉果旭源三年持有期混合，也在四季度大舉買入274.81萬(wàn)股，成為第八大重倉(cāng)股。還有，姚志鵬管理的嘉實(shí)新能源新材料和嘉實(shí)智能汽車也在四季度分別大舉買入科達(dá)利238.52萬(wàn)股和189.20萬(wàn)股，成為新晉的第五大和第九大重倉(cāng)股。

截至1月30日收盤，包括30日當(dāng)天漲停在內(nèi)，科達(dá)利2023年以來(lái)累計(jì)上漲近30%，超過(guò)了去年四季度的23.52%。根據(jù)數(shù)據(jù)，科達(dá)利2022年?duì)I收預(yù)計(jì)為89.66億元，同比大漲100.69%；歸母凈利潤(rùn)9.74億元，同比增長(zhǎng)近80%。

增持旭升集團(tuán)逾790萬(wàn)股

30日直線漲停的基金重倉(cāng)股，還有新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股旭升集團(tuán)。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末共有30只基金持有旭升集團(tuán)，持有數(shù)量達(dá)5086.98萬(wàn)股，四季度整體增持?jǐn)?shù)量為790.46萬(wàn)股。其中，僅易方達(dá)供給改革一只基金，就在四季度增持了650.21萬(wàn)股，總持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到了2009.82萬(wàn)股。

與易方達(dá)供給改革的增持不同，信達(dá)澳亞基金副總經(jīng)理李淑彥管理的信澳匠心臻選兩年持有，在去年四季度大舉買入376.67萬(wàn)股旭升集團(tuán)，使得該股成為新晉的第五大重倉(cāng)股。此外，廣發(fā)瑞軒三個(gè)月定開(kāi)、廣發(fā)安宏回報(bào)去年四季度買入旭升集團(tuán)數(shù)量也均在300萬(wàn)股以上，均為四季度新晉重倉(cāng)股。此外，去年四季度增持旭升集團(tuán)的還有東吳新能源汽車、光大保德信智能汽車主題等基金產(chǎn)品。

從走勢(shì)上看，旭升集團(tuán)本輪股價(jià)啟動(dòng)大約在2022年12月底至2023年1月初，與公募加倉(cāng)節(jié)點(diǎn)也較為吻合。旭升集團(tuán)在2022年累計(jì)下跌9.09%，但截至1月30日收盤，2023年以來(lái)累計(jì)上漲已超26%。業(yè)績(jī)預(yù)期方面，根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年旭升集團(tuán)營(yíng)收約為45.90億元，同比上漲超50%；歸母凈利潤(rùn)約為6.60億元，同比漲幅為60%，超過(guò)營(yíng)收增速。

此外，30日大漲的歌爾股份，以及寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等新能源個(gè)股，均為公募重倉(cāng)股。比如，截至去年四季度末公募基金持有比亞迪數(shù)量為1.32億股，四季度增持71.68萬(wàn)股；億緯鋰能公募基金持倉(cāng)數(shù)量為4.14億股，四季度增持?jǐn)?shù)量超1000萬(wàn)股。其中，在易方達(dá)環(huán)保主題、易方達(dá)高端制造、易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)三只基金中，億緯鋰能均為四季度新晉重倉(cāng)股，持倉(cāng)數(shù)量均在300萬(wàn)股以上。施成管理的國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，在四季度大舉買入億緯鋰能228.97萬(wàn)股，億緯鋰能成為新晉的第九大重倉(cāng)股。

依然看好能源革命投資主線

大舉買入背后，是基金經(jīng)理新年布局新能源的樂(lè)觀預(yù)期。

姚志鵬認(rèn)為，2023年將是宏觀周期和企業(yè)盈利企穩(wěn)復(fù)蘇之年，A股權(quán)益資產(chǎn)的性價(jià)比已經(jīng)持續(xù)凸顯。從產(chǎn)業(yè)機(jī)遇上看，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)通常都會(huì)對(duì)應(yīng)豐富結(jié)構(gòu)機(jī)會(huì)，在自上而下視角下風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)和自下而上視角下有著業(yè)績(jī)與估值擴(kuò)張潛力的賽道中，很多值得關(guān)注的機(jī)會(huì)已經(jīng)在逐步凸顯。

姚志鵬在布局方面提到了三大領(lǐng)域：第一，景氣度整體仍在高位、估值消化充分、預(yù)期與持倉(cāng)較低、產(chǎn)業(yè)邏輯仍在的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈；第二，發(fā)展與安全統(tǒng)籌兼顧的新增長(zhǎng)范式下的大安全主題，包括估值處于長(zhǎng)期低位、行業(yè)有望困境反轉(zhuǎn)的計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體方向；第三，房地產(chǎn)政策糾偏和受益于疫后復(fù)蘇帶來(lái)需求改善的可選消費(fèi)，及周期相關(guān)的地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。

對(duì)于新能源行業(yè)的未來(lái)投資，馮明遠(yuǎn)則表示，從產(chǎn)業(yè)的生命周期來(lái)看，新能源產(chǎn)業(yè)目前仍處于發(fā)展的初、中期。新能源產(chǎn)業(yè)涉及的范疇較廣，從風(fēng)光、發(fā)電到新能源車以及材料的回收應(yīng)用，是一個(gè)非常大的制造業(yè)體系。其中，主流的方向有光伏風(fēng)電、新能源車以及新能源材料，目前的滲透率都還不到50%。所以，從5年到10年的維度看，新能源產(chǎn)業(yè)的生命周期仍很長(zhǎng)，能夠維持相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的高速增長(zhǎng)。后續(xù)馮明遠(yuǎn)表示主要看好“打鐵公司”，分布在新能源車、科技類的3C、通信電子制造等行業(yè)。他認(rèn)為，這類企業(yè)已經(jīng)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，不太受技術(shù)封鎖、市場(chǎng)分割的影響。

此外，前海開(kāi)源基金執(zhí)行投資總監(jiān)、基金經(jīng)理崔宸龍表示，依然看好成長(zhǎng)創(chuàng)新的領(lǐng)域，包括鋰電池、光伏、綠電運(yùn)營(yíng)商等幾大主要方向。“我們現(xiàn)在處于發(fā)展的前期，無(wú)論是光伏，風(fēng)電還是儲(chǔ)能，都還在對(duì)傳統(tǒng)能源行業(yè)進(jìn)行初步的替代，而僅僅是替代的空間就十分巨大。新能源行業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中，出現(xiàn)了很多質(zhì)疑的聲音以及很多的分歧，這是正常的情況，因此依然看好能源革命為主線的投資機(jī)遇，其中能夠帶領(lǐng)和促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的公司是我們需要重點(diǎn)關(guān)注和研究的對(duì)象。”