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基金贖回凈值按哪天算?基金贖回待確認需要多久?-全球時快訊

來源:金融財富網 時間:2023-06-07 11:11:45

基金贖回凈值按哪天算?

這個要視情況而定。由于基金申購和贖回遵循的是未知價原則,所以在交易日15:00前辦理贖回的,按當日收盤凈值為贖回價,在交易日15:00后辦理贖回的,則按第二個交易日的收盤凈值為贖回價格。

基金的贖回是指在基金存續期內,基金份額持有人按基金合同規定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。多數基金贖回時需要繳納一定的贖回費,贖回費用和基金類型以及投資者持有期的長短有關。

基金贖回待確認需要多久

基金賣出待確認需要一個工作日,基金實行T+1交易,交易日當天賣出基金(交易時間內),按照賣出當天收盤時的凈值計算,第二個交易日確認份額,份額確認后資金到賬,若是在交易日下午3點后賣出基金的,那么會按照第二個交易日收盤時的價格計算,第三個交易日確認份額,份額確認后資金到賬,節假日賣出也要順延到節假日后的第二個交易日確認份額。

基金交易時間為周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定節假日不交易,需要注意的是基金確認份額后,資金不一定馬上到賬,基金贖回根據產品不同、交易臺不同,到賬時間也不同,一般到賬時間為1-3個工作日(具體以各基金為準)。

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標簽: 基金贖回凈值按哪天算 貨幣基金 指數

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