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最資訊丨上海浦東發展集團10億元公司債完成回售 利率2.98%

來源:觀點網 時間:2023-04-07 12:46:57


【資料圖】

4月7日,上海浦東發展(集團)有限公司發布2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)2023年債券轉售實施結果公告。

觀點新媒體獲悉,債券簡稱:20浦集01,債券代碼:163226,發行總額為10億元,本期債券為5年期,在第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,本年度計息期限為2022年3月9日至2023年3月8日。

另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為2.98%,每手本期債券面值為1000元,派發利息為29.8元(含稅)。

本次回售金額為人民幣10億元,擬轉售債券金額為不超過10億元,注銷未轉售債券金額0元?;厥鄣怯浧冢?023年2月9日至2023年2月15日,回售資金兌付日為2023年3月9日。受托管理人為中信證券(600030)股份有限公司。

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