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基金贖回凈值確認時間怎么算?基金贖回是按照哪天的凈值算的? 天天觀天下

來源:金融網 時間:2023-06-06 13:07:08

基金贖回凈值確認時間怎么算

基金贖回凈值確認時間和投資者申請贖回基金的時間有關。如果投資者是在交易日當天15:00前辦理贖回的,那么基金凈值是按照當日收盤時的凈值為贖回價;如果投資者是在交易日當天15:00后辦理贖回的,那么基金凈值是按照下一個交易日收盤時的凈值為贖回價,如果正好碰上節假日,那么時間就會被順延。

基金贖回是按照哪天的凈值算的

投資者在交易日15點以前贖回,以當天凈值計算收益,超過15點贖回,以下一個交易日的基金凈值計算收益。需要注意的是在非交易日贖回,需要延順至交易日交易,按照延順至的交易日基金凈值計算收益,例如周六贖回,延順至的周一,以周一基金凈值計算。

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