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分級(jí)基金的份額折算什么意思 分級(jí)基金折算后會(huì)虧嗎?

來源:太平洋財(cái)經(jīng)網(wǎng) 時(shí)間:2023-06-08 10:04:55

分級(jí)基金的份額折算什么意思

分級(jí)基金份額折算主要分為兩種,分別是定期折算與不定期折算,其中定期折算相當(dāng)于分紅,而不定期折算是調(diào)整分級(jí)基金杠桿的行為。

【1】定期折算:定期折算一年一次,相當(dāng)于分紅,一般情況下,折算后將A份額期末份額凈值超出本金(1元)部分折算為場(chǎng)內(nèi)對(duì)應(yīng)母基金份額,分配給A份額持有人,折算后的單位凈值為1元。

【2】不定期折算:

上折:當(dāng)B份額凈值較高時(shí),杠桿就顯得比較小,這時(shí)候就會(huì)將分級(jí)A和B的凈值重新歸為1,凈值超出1的部分各自分別轉(zhuǎn)換為母基金份額,以實(shí)現(xiàn)杠桿的回?fù)堋?/p>

下折:當(dāng)B類凈值低于某個(gè)水,杠桿就會(huì)比較大,會(huì)影響到A本金的安全,這時(shí)候就會(huì)將分級(jí)A和B的凈值重新歸為1,分級(jí)B的份額按照某個(gè)比例進(jìn)行縮減,分級(jí)A中與B對(duì)應(yīng)的份額保持不變,多出來的份額則轉(zhuǎn)換為母基金份額。

分級(jí)基金折算后會(huì)虧嗎

不會(huì)

基金折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下,按照一定比例調(diào)整基金份額總額,使得基金單位凈值相應(yīng)降低,即折算后,基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化,因此,基金折算后不會(huì)損失。”

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