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分級基金的份額折算什么意思 分級基金折算后會虧嗎?

來源:太平洋財經網 時間:2023-06-08 10:04:55

分級基金的份額折算什么意思

分級基金份額折算主要分為兩種,分別是定期折算與不定期折算,其中定期折算相當于分紅,而不定期折算是調整分級基金杠桿的行為。

【1】定期折算:定期折算一年一次,相當于分紅,一般情況下,折算后將A份額期末份額凈值超出本金(1元)部分折算為場內對應母基金份額,分配給A份額持有人,折算后的單位凈值為1元。

【2】不定期折算:

上折:當B份額凈值較高時,杠桿就顯得比較小,這時候就會將分級A和B的凈值重新歸為1,凈值超出1的部分各自分別轉換為母基金份額,以實現杠桿的回撥。

下折:當B類凈值低于某個水,杠桿就會比較大,會影響到A本金的安全,這時候就會將分級A和B的凈值重新歸為1,分級B的份額按照某個比例進行縮減,分級A中與B對應的份額保持不變,多出來的份額則轉換為母基金份額。

分級基金折算后會虧嗎

不會

基金折算是指在基金資產凈值不變的前提下,按照一定比例調整基金份額總額,使得基金單位凈值相應降低,即折算后,基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整,但調整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化,因此,基金折算后不會損失。”

責任編輯:

標簽: 分級基金的份額折算什么意思 分級基金

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