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場外基金的凈值怎么計算?場外基金是開放式基金嗎?

來源:中億財經(jīng) 時間:2023-06-21 13:26:24

場外基金的凈值怎么計算?

是根據(jù)基金總資產(chǎn)跟總負債計算出來的,基金當日單位凈值計算公式:單位凈值=/基金總份額。若是當天這只基金運營總資產(chǎn)增多,那么當天的凈值對比昨天上漲,反之就是下跌,基金都是不保本的。場外基金的凈值不是實時變動的,晚上才會公布,每晚8點后開始陸續(xù)更新,由于基金持倉情況一季度才會公布一次,存在滯后,所以無法保證估值與實際凈值相同。

封閉式基金和處于封閉期的開放式基金,一般每周更新一次凈值,處于開放期的開放式基金,應(yīng)當每個開放日更新一次凈值。場外基金申購/贖回都按未知價原則交易,交易日當天15點之前的交易申請按收盤后的基金凈值交易,交易日當天15點之后的交易申請作為下一個交易日的交易申請,按下一個交易日收盤后的基金凈值交易。

場外基金是開放式基金嗎?

開放式基金包含場外基金,但不限于場外基金,部分場內(nèi)基金也算開放式基金,比如指數(shù)基金、ETF基金等,開放式基金是指開放運作的基金基金沒有封閉期,投資者隨時可以申購贖回。

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標簽: 場外基金 場外基金的凈值 開放式基金

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