世界新動(dòng)態(tài):北京建工擬發(fā)行30億元公司債券,用于償還有息債務(wù)
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4月11日,北京建工發(fā)布公告稱,擬發(fā)行2023年公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第二期)。
公告稱,該公司債券發(fā)行規(guī)模為不超過200億元,本期發(fā)行金額為30億元,本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬全部用于償還有息債務(wù)。
本期債券分為兩個(gè)品種,品種一基礎(chǔ)期限為2年,以每2個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)重新定價(jià)周期,在每個(gè)重新定價(jià)周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)2年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎(chǔ)期限為3年,以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)重新定價(jià)周期,在每個(gè)重新定價(jià)周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。
根據(jù)公告披露,報(bào)告期各期末,北京建工資產(chǎn)負(fù)債率分別為81.24%、78.68%、77.94%和75.50%,負(fù)債總額分別為1,381.38億元、1,590.56億元、1,585.37億元和1,624.45億元。
北京建工近年來由于業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)張,流動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模和流動(dòng)負(fù)債規(guī)模也隨之上升。報(bào)告期各期末,北京建工的流動(dòng)比率分別為1.22、1.32、1.33和1.25;速動(dòng)比率分別為0.61、0.95、0.96和0.92。截至2022年9月末,北京建工1年以內(nèi)(含1年)到期的有息負(fù)債合計(jì)396.75億元,占有息負(fù)債的比例為51.85%。
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