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世界新動態:北京建工擬發行30億元公司債券,用于償還有息債務

來源:中國網地產 時間:2023-04-12 16:37:52


(相關資料圖)

4月11日,北京建工發布公告稱,擬發行2023年公開發行科技創新可續期公司債券(第二期)。

公告稱,該公司債券發行規模為不超過200億元,本期發行金額為30億元,本期公司債券募集資金扣除發行費用后,擬全部用于償還有息債務。

本期債券分為兩個品種,品種一基礎期限為2年,以每2個計息年度為1個重新定價周期,在每個重新定價周期末,發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長2年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎期限為3年,以每3個計息年度為1個重新定價周期,在每個重新定價周期末,發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

根據公告披露,報告期各期末,北京建工資產負債率分別為81.24%、78.68%、77.94%和75.50%,負債總額分別為1,381.38億元、1,590.56億元、1,585.37億元和1,624.45億元。

北京建工近年來由于業務規模的不斷擴張,流動資產規模和流動負債規模也隨之上升。報告期各期末,北京建工的流動比率分別為1.22、1.32、1.33和1.25;速動比率分別為0.61、0.95、0.96和0.92。截至2022年9月末,北京建工1年以內(含1年)到期的有息負債合計396.75億元,占有息負債的比例為51.85%。

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