“20旭輝01”持有人會議通過三項議案將延期回售和付息環球今日報

來源：觀點網時間：2023-05-26 10:38:51

(資料圖)

5月26日，關于召開旭輝集團股份有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）（品種一）2023年第一次債券持有人會議結果的公告公開。

觀點新媒體獲悉，“20旭輝01”代碼為163539，債券余額為21.20億元，期限為5年期，票面利率為4.00%。于5月17日召開了此次持有人會議。

公告顯示，此次持有人會議審議通過了《議案一：關于豁免本次會議召開程序等相關要求的議案》、《議案二：關于調整本期債券回售及付息安排、新增回售選擇權、增加增信保障措施的議案》以及《議案三：關于同意增加寬限期的議案》。

根據第二項議案，本期債券附第3年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權，原回售登記期為2023年4月13日至2023年4月19日，回售資金兌付日及2023年度付息日為2023年5月29日。

現調整為，債券登記回售且未撤銷回售部分的兌付日調整為2024年12月29日。2022年5月29日（含）至2023年5月29日（不含）期間利息，將于2023年5月29日按3.80%票面利率按期足額兌付。發行人將分別于2023年5月29日和2024年5月29日向本期債券全部持有人兌付本期債券本金的2%（即4240萬元）和3%（即6360萬元）。自2023年5月29日起，票面利率調整至4.00%，利息將于存續期內各付息日（含回售兌付日）進行支付。

發行人將在2024年12月29日前30個交易日內為本期債券持有人設置第二次投資者回售選擇權債券持有人有權選擇在第二次回售登記期內申報回售，并于2024年12月29日將持有的本期債券按票面金額全部或部分回售給發行人。發行人將按照上交所和債券登記機構相關業務規則支付本期債券中選擇在2024年12月29日回售部分的債券本金和全部本期債券對應的當期利息（該部分利息的計息期間為2024年5月29日至2024年12月28日）。發行人將于2025年5月29日兌付本期債券中未選擇回售部分的債券本金及當期利息（計息期間為2024年12月29日至2025年5月28日）。

另外，旭輝集團為本期債券償付提供了如下增信措施，（1）“沈陽鉑辰時代項目”所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透后100%的股權收益權提供增信；（2）“無錫鉑云溪院項目”所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透后80%的股權收益權提供增信。

根據公告，沈陽鉑辰時代項目由沈陽卓盛置業有限公司開發建設，為發行人全資子公司,發行人持股比例100%。項目位于沈陽皇姑區。無錫鉑云溪院項目由無錫興卓置業有限公司開發建設，無錫和涇商務咨詢有限公司和遠輝投資有限公司各持股80%、20%，發行人持股比例80%。項目位于無錫市濱湖區。

根據議案三，發行人旭輝集團獲得本期債券存續期內本息兌付日2個月寬限期。

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