基金轉(zhuǎn)換按哪天的凈值計(jì)算?基金轉(zhuǎn)換是按當(dāng)天的凈值買入嗎?
來(lái)源:科極網(wǎng) 時(shí)間:2023-05-31 10:42:03
基金轉(zhuǎn)換按哪天的凈值計(jì)算
基金轉(zhuǎn)換是按哪天的凈值計(jì)算取決于投資者提交的基金轉(zhuǎn)換的時(shí)間,具體情況如下:
【1】如果投資者是在交易日15點(diǎn)前提交的基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng),那么基金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的凈值都是按照交易日當(dāng)天的收盤(pán)凈值來(lái)計(jì)算的;
【2】如果投資者是在交易日15點(diǎn)后提交的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng),那么基金凈值是按照下一個(gè)交易日收盤(pán)的凈值來(lái)計(jì)算份額的。
基金轉(zhuǎn)換是按當(dāng)天的凈值買入嗎
是
“基金轉(zhuǎn)換是按當(dāng)天的凈值買入的。基金轉(zhuǎn)換確認(rèn)時(shí)間為T+2日,需注意當(dāng)日15:00前提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng),無(wú)論是轉(zhuǎn)入基金還是轉(zhuǎn)出基金,均按T日凈值來(lái)確認(rèn),15:00后,則視為下一個(gè)交易日。另外,這里的“T日”是指不包含周末和法定節(jié)假日在內(nèi)的交易日。”a
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