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基金估算凈值是什么意思?基金凈值估算怎么算?-天天動(dòng)態(tài)

來(lái)源:青年財(cái)富網(wǎng) 時(shí)間:2023-06-30 22:30:48


【資料圖】

基金估算凈值是什么意思?想要了解更多關(guān)于基金估算凈值的知識(shí)快隨小編一起來(lái)看看吧!

基金估算凈值是什么意思?

經(jīng)濟(jì)凈值的估算是指基金銷售渠道提供的,一個(gè)關(guān)于基金當(dāng)前市值近似值的指標(biāo)。基金凈值估算是很多基金銷售渠道,為了方便投資者進(jìn)行盤中估計(jì),參考漲跌進(jìn)行操作,然后他們根據(jù)基金公布的前十大重倉(cāng)股的實(shí)時(shí)走勢(shì),做一個(gè)實(shí)時(shí)的凈值估算,所以就提供了實(shí)時(shí)凈值估算這樣一個(gè)工具。

基金凈值估算怎么算?

基金單位凈值=(基金總資產(chǎn)-基金總負(fù)債)/基金總份額,但是投資者一般沒(méi)辦法自己計(jì)算基金的凈值,從公式中得知:

第一:要得到基金凈值,要先知道基金總資產(chǎn)。總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn),包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等。而這些數(shù)據(jù)要等登記結(jié)算公司、債券登記結(jié)算公司、清算公司、期貨商等機(jī)構(gòu)收市后發(fā)給基金公司才能知曉。

第二:基金公司收到數(shù)據(jù)后,再進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)好當(dāng)日的凈值和漲幅后,需要發(fā)給托管人復(fù)核,復(fù)核完成后再發(fā)給監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核備案,最后再呈現(xiàn)在各大基金銷售網(wǎng)站上,所以投資者只能在晚上九點(diǎn)后才能查看基金的凈值變動(dòng)。

投資者只能根據(jù)基金公司公布的凈值,和自己購(gòu)買的成本相比,如果當(dāng)日凈值在成本之上,則是盈利的,反之就是虧損的。

本文分享完畢,希望對(duì)大家有所幫助。

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