折算率要怎么算出來？基金折價率是怎么算出來的？

來源：襄陽熱線時間：2023-06-25 10:40:42

折算率怎么算?

其實融資融券不同股票的轉(zhuǎn)換率是不一樣的。折算率是指可以沖抵保證金的轉(zhuǎn)換率證券，首先交易所將指定可以沖抵保證金的范圍證券證券公司將在此范圍內(nèi)自行選擇保證金證券，并制定各證券的轉(zhuǎn)換率其中股票的轉(zhuǎn)換率不得超過70%。比如a股轉(zhuǎn)換率70%，市值10萬的A相當(dāng)于7萬的存款。轉(zhuǎn)換率越高，客戶融資融券的實際金額越大。

基金折價率是怎么算出來的?

所謂的基金折價，是指當(dāng)封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時。而其折價率=(單位份額凈值-單位市價)/單位份額凈值。根據(jù)此公式，折價率大于0(即凈值大于市價)時為折價，折價率小于0(即凈值小于市價)時為溢價。除了投資目標(biāo)和管理水平外，折價率是評估封閉式基金投資價值的一個重要因素。國外解決封閉式基金大幅度折價的方法有：封閉轉(zhuǎn)開放、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購、基金管理分配等。

舉個實例，基金同盛8月10日的凈值是2.60元，目前其市價為1.842元，則它的折價率是(2.60-1.842)/2.60=29.15%。也就是說，基金同盛當(dāng)前的折價率是29.15%。

至于封轉(zhuǎn)開，封基會按折算比例折算為開放式基金份額。原封閉式基金份額持有人指定交易在具備“上證基金通”資格的證券公司處的，不需要辦理確權(quán)業(yè)務(wù)，其基金份額在該基金開放申購贖回后，可通過“上證基金通”辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù)。封基退市時,托管在不具備“上證基金通”資格的證券公司處的基金份額，在實施“封轉(zhuǎn)開”時統(tǒng)一登記在由基金管理人在其直銷開立的“臨時賬戶”下。該部分基金份額持有人需要對該份額進(jìn)行重新確認(rèn)與登記后，方可進(jìn)行開放式基金份額申購與贖回等業(yè)務(wù)，此過程稱之為“確權(quán)”。

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